Годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность ООО УК Финкапитал за 2022 год

Код территории по ОКАТО

Кол иекредмтной финансовой организации

ЛО ОКПО

основной государственный регистрационный

регистрационный номер

45380303

652&143

1107748173577

Не применимо

Наименование подразделения

«¦ и строк aw

УСТВЙНЫ й

капитал

ныв ахци» (доли участия), зыку тле иные акционер

оа (учеспнм Ой)

РаМфн персацен 1И

ДОЛОГ.»! имструме ИТО», ?иеннпаЕ мы* по слршмдл ивой

СТОИМОСТ и через прочий

СММуПН им докп,

Реэерс mpoai*»

>.И

ДОЛГОЙ»,

«мструме irroa.

оиенивао ыыапо справедл

ИВОЙ

CIOHWOCI и черег прочий ссеокулн ый ДОХОД

Оцтмочц ый рехсро ПОД окидасы «родит», ые убы»ки по

имструме игам.

мыч по слранед пипой сгоимсст и черет прочий

ый

Регера переомеч «а активов

Ре )Ср«> перооие»»

ИИ Финанса

чета, учитывав мы* по елраводл

с» «им ост и черва прибыл».

или убы’оа. саманно йс иоменеми ем «ряд ИТМО го риска

Я* ирп лереоиен ¦и обитител »ст« (ВИТИ ООО) по соанагр.» ждениим

ОИ01ГЧ4ИИ

Лгудовой деятольи осп», не <: мм», с №»ММ ф«сиру емыми платеж* ми

Регера хадкиро ваная дсл.яы. ипепгумо

ИКЯ1. оцаммши мых по елра^д ливой

прочий совокупи ый

ДОХОД

кипмиро еаиия демеммы » потожоа

Прочие рсэороы

Нераспре делеаанаа прибыль (чегоары тый уб»лток)

Итого

1

2

3

ч

В

в

7

a

а

10

11

12

13

14

1S

U

17

18

1

W.OUttJ г.

33 (W

30

504

-

-

!ЗЧ 430)

а

4

Остаток не 01.01.2021 г. пересмотре-тый

23

030

30 604

-

131 4SC)

22

114

S

Пребыл» (убыток) поспи

на.'сгооС.-сжем'т

•

3 097)

(3 И 7)

Код территори

по ОКАТО

Код иекредитной финансовой организации

по ОКПО

основной юсу дарствен* ый регистрационн ый номер

регистрационный номер

дбзАсооо

65292143

1107746173677

Не применимо

Номер строки

Наименование показателя

Примечен ин к строкам

За 20221.

За 2021 Г.

1

2

3

4

5

Раздал I. Денежные потоки от операционкой деятельности

3

Денежные поступления ат предоставления услуг и полученные ГОМ.ИОСИИ

2 580

2 580

4

Дв-вжчые выплаты поставщикам за -авары и услуги

(2 752)

(2 587)

5

Пзоцекть‘ полученные

2054

794

п

Пзоцекть' уплаченные

[61 >

(69)

9

Выплата заработной платы и прочего аохжсаждсг-ия сотрудникам

(3 827)

(3 057)

10

Оплата прочих административных и операционных расходоа

(777)

(8С5)

13

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

(2 782)

(3 134)

Раздел 11. Денежные поток»

от инвестиционной деятельности

26

Поступления от лрпдвжи И лсхашения финансовых аггивов оцениваемых пс амортизированной стоимости

258000

235600

27

Платежа я связи с приобретением финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости

(258000)

(235 700;

31

Сальдо денежных потоков oi иннесгициоиной деятельности

(200)

Раздел KI. Денежные поте

ки от финансовой деятельности

41 1

Платежи а погашение обязательств по договорам аренды

(328)

<252)

42

Прочие поступления о- финансовой деятельное’и

3S00

3 650

44

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

3174

3 398

46

Сальдо денежных потоков за отчетный период

391

64

47

Остаток денежных средсгн и их эквивалентов на начало отчетного периода

9

201

137

4В

Остаток денежных средсш и их эквивалентов на конец отчетного пярилда

201

Номер строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО IIAS! 1

Hovep лицензии

21 000• 1-00733

?

МСФО 11AS} 1

Сро* действия лицензии

бетхрзчно»

3

МСФО HAS) 1

Дата ондем* лицензии

20 июля 5010

А

МСФО (IAS) 1

Виды деятельности, на осу иоствление которых выдана лицензия

деятепонссто по упрсо-чимо И'-оестн1»*зн|«л«и фондами гаевькм икеститаюнныии сюндзми и ьв-осуглссв^н-ими посизнмнми фондами

5

МСФО (IAS) 1

Информация о аозрамоягении действия лицензии

не применима

В

МСФО' IAS) 1

Организационно-правовая форме нехредитной финансовой ор-э-извцяи

Ukuecroo с ограниченной атввгстввнкФыо

7

МСФО (IAS) 1.МСФО (IAS)24

Наименианис материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)

1! h

I

В

МСФО (1AS) 1. МСФО (IAS) 24

Местонахождение материнского предприятия группы, и состав «второй входит |»екродитн8я ДЖНДЬссеая _____

«е применимо

э

МСФО (1 AS) 1

количество филиалов нехрвдитиой финансовой организации, открытых на территории Российехой Федерации

ив применим с

10

МСФО (IAS) 1

Количество фипиалоя ненред итной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств

ив применило

11

МСФО (IAS) 1

Моста нахождения филиалов иеярсдитной фииамсооой организации, скрытых на территории иностранных ГОСУДОвСТВ

•*: применим

12

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес некредитной финансовой организации

<35190 Мосла г. Ермолвоэсий пер. дем №22-26 строение 1 0Ф2В

13

МСФО (IAS) 1

Фа<^тичес«.ий адрес нетсрсдитнсй финансовой организации

126Т90, Мос«ва • Еоиолзеоокй пер, яач Nt 22-25, строение 1. оф. 28

14

МСФО (IAS) 1

Численность персонала некредитной финансовой организаций

5

15

МСФО (IAS)

Валюта отчетности

В тыгачах российски» р>Огсй

Нома строк

Стандарт МСФО

Требование к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Основные факторы а клиямия. определяющие финан-юяыс регультаты Илмоц кия внешней соеды. ь второй Ф^кимэиирует ненредюная финансовая организация, реатиия на зтм изменения

ОСырспю ас^мкталмт спэощительгюсть на ттфситории РэссыЛзой «мяршиа В свята с этим Сбхлстяо 9*онсмичьс«и и фи-шнсож.м ризам 1в рьыии PccoatooS Федерации «оторее ллекг <араг'ер-*це особа посты. приегши» рамиая<ш*>ыс> ры-нам Правовая. наго-оаая и нсрмхгланаа системы -ролзлыаст раэмггеса и гадвсса-иымяс-о «чэслмли итые-ении. а та-же долуоиаст асмоеюсть рюим -c-T.zca-irJ Лалктичвс1эл и лсисмы t-cw нестаояльчость те«тщ» ситуэцу* - нмюеиием ся"чт*« и друяие рысо» оамли л трОАОЛжакп оамывепъ яямига на рххаЫогро зюоыч

'»• я ’е-иыл? 2022 геев --«очеыми стряомм Сыпи сСьяьлма чаш тот сапна*» о ст»«эше.ми

эконсмяш. 8 сзвэи с ростом гесосгиги-тк.см «ггреиеинсси с февреля 2022 годя ьяйтсаяя'са су-излао-н». а рост озлвтилиностм на фзпдевкч: и валютиао рынках, а тсс.» иес'ЯСи.тнмжтъ к?CCS р>^л» пз отмоыояао а дспларг США и евро 7»од сотри « на амгаоо!. прядсставлясири 'оявр* и услуги, нега-иано с»ам омтся на срс«ах раалимемй ыняесп«4*»*ыас прссктэя и стсиаосги Омидагтся >ло азнчыа ообапиа >лхут лоагмати на деятвгьнсст» pcocufloxx «ытаила м рм.-онм«и стри гаи Онес-е с -ем р»/‘зосдс-вс С!и.ества глчя-ает. ло знс лредгрынимаит вся над.»с*л«»»я waphi по <»лиериан«-ю Ж1'1эыинсзх>й

упраялянио ризаыи дли тога. *побы предтлармппв и» нета-ипное аляяние о Одаущош Кроме того, дн-<.кк<

•егатионсе ппиянио не прыялдот а нарушению гдиютэ нэтермхепл дейтнгпыости OOytcrw

hl’

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Някрвдитиая фвиансотоя органиаация долнха явно и однмнг-но упиать основы подппеж/ tyifanrepcioi (финансовой) отчетности

Данией бухтвптерави (фандассоч"] с ннгнссп» rtworcarou а соответствии с Орослсвьмм спидадтими Суиаптерстото учета /долее - СС&У). ут»сдодсж1иш> Банюм России. При приме, л ня» ОСБУ неитидитж^ финансовая органивкм* русэздствоавлэс. СССТ»етстг/«цмми стзндар-амм и рчтн-сн-ниныи МСФО, амдяннмми в действие ив территории Р« (с Г «том прлвовыя МСФО Р) Даной рух-аеггерсвой («иьюнссасй) о-четиостм и Потюаклам а сгм^аве отчетности присвоемы номера не го торкуг/, а ¦ соатеа^твим с текстом Псскыатмя Банта Росам ат 0J 02 XHв № 552-П

Saw (или базы) сцен».

иг.пелнзсеамна* 'ислольисеанныо) лум составлении Еукгап’лрглои (фичамссе;^: отчв^иктн

б>чтпте?аая (фикачс-овая) стмвтиссть ледтотоолам» мт сснэяе .троите учатв пп лера»вмвлагоЛ c-ommcc-v

2

14СФ0 (TAS) 1

3

МСФО (IAS) 1

Примани рвклвФоифияции сравнительных сумм

^по*.'1»оэ'фи«я11Х« сравнительньясумм неосущвствпяпаа.

4

МСФО ( IAS) 1

Характер оеслассифиоции сравнительных сумм (екгеомая информацию по соскхнкс на начало

Не геммрмио

5

МСФО (IAS) 1

Сумма иидои статьи («ласса статей), которая является предметом реклассификации

н-гемме—л/а

6

МСФО (IAS) 1

Существенное влияние ретрэсгягтмянггр применения учетной политиш на ииформацие на начало предиествускдето отчетного периода, существенное влияние ретроегдетнандго пересчета или рсьлассмфикяции остатков на начало предшествующе/= огчетисго периода в сами с Есгдйа.-тшсч пщ.тЬа___________________________

Ha rpiueevvo

Номер строк*

Стандарт МСФО

Описание

1

2

3

*

Раздел I Влилнм оаемок и допущений

1

MC«O(IAS)1

Суждения (тюм*ю тех. которые свямны с ацетипй) вторые били т.рйбат»ы ррэдсдспюм е проиессе ? p.wc-хии учетной kjjim'hcm и которые окамнмют наибалищпя в.ткянм ю суммы, отряжоентл о буюашерсхой (фимякххгай) отчетности

Пад С'зкт ОужалтяЕКтох (фствчеовеч) сгчат-сстн пэОСБУ греСуо’ гемттоьнн» стденат

и дел лпемй, .Clot Шыткт влиИ-ы* на стракэеыгг» суммы опиздо <а оСаллат'ьст а. ркцытие уегквхых агиаое и обаавпльств на аяту сосвьчеста Сужпцперсасм |фмниооои) пг«тно=ти, в та<« суммы доптдоа к рэскедоа а тг.ачит сп-к-нсто герксда Гоо’С’слтк ь*—к« Сухтаптааскм («инанижи) гичепсс» го ССБУ тоске тоеНутг истк<-ь>эаа><л> сукдечкк рроааасты в грсцвил pimwhkwh увтнеи гала-иа Obajecraa. 0«д>м> и пптоаив а их основ* сопу-.гчиа эееесматривхюгс* нь ртиуларнок coniw Kot*wkc<x«m п счинк’х прглмютгл гмегетеннгио а том с-чгт-см периоде в гптжоы -Зм-'ы гсоасма'р«чы сооткн-сщхт-ие «/<»•>». и ¦ тжОыт титзтидуктлих парюмак вяор»е он* эатратиаас

2

МСФО (IAS) 1

лпиямие ацене* и дездцоыий на t см выйные ы.-.яаы и сСмштягьс'ва (укаэымотся стят«и згчвтгюсп». на сумм*.

•стсрых лрсфеосионалкиыв Опеки* и дсотшемип стзмтлают квибовтее сутмественное воадсЛстомс. * лрисодя1ся «еншеитар.м в о'мошен.м тотэ. гы им образен влияет псоэвсосна-чмые суждении на оцпкку этих гта-пчМ

Сущее'венных м*о«реяалм»ых<шмж и фвпчкис* мот«еароаа-*ыя суидеияЯ пр* геммняп'Я» попом нм* утетно* тспитлы О3иак.твпм и< 'трьиматхч

3

МСФО (IAS) 1. МСФО (IFRS) 13. МСФО (IFR5) 9

клевооые оэдхедм • сменке ф.-наиссвых инструментов

III S| |ф di 1

1 t ?! I ' з I

саадвтвгнетваы аеыавдптги стяг пая пынисового л-стр/мола при пе«ван»<агы<сы хмэианш оЭьчиэ млаетса чача тдагш. те осп. с-рэитмтыкни стоимость о>лл*-гжкго игм TVM.fHT.HCTO lyoiMf^HHK

4

МСФО (IAS) 21

Псрвоскпга впмвэв .’gOp we льете вьовгемкых е янострвнной валюте

Н Обилюае отсутзуаот аттсты и обваательетва аирам*.—на а инсстрэннр* валет а

5

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

Л/тннаи буутаглврсаак (Финыоомя; отчет.ость составлена на вехе* доттущвмия руасоодства.

6

МСФО (IA5) 29

Информация а отмснитнии ттересчетв поизптслсй предыдущих периодов с учетом изменений Обшей лохутятегимой слоесОорти рубле

Пгкшткстт тседт. ДУ.1И» ппраоооа ткресьмтмааттмп. а са*ы с Тем. чпт на ср>ошнки ттжфвссиинльнп о cywM* СЖщестяя мтыенеьатс гкм-yiaretbjKoi счтссбнэсти pySn* И а-А’Итируем»Ь партой было лривяно стмгс нралпь ъь и не скинысшм* оллниие на вэс-птигиогть дастых Svcarгаремы (фманож*.) тгмгнкп.

Раздел t Йэмонсния а

учетной полати.е

7

МСФО (IAS) В

Списание иуаеиетмй учетной псктитми. мх причин * характера (разрываются наименование МС«С а соответствии с которым грзиавэдятсе интгнения, причеты по которым применение новь к МСФО обесгечиввет белев -одежную и уместную терреонрожу и дается списание вгаяиия изменений уютной поли гиен "S пэр рнтисапм темдето и предыдущею периода)

В аиалкачуамвм i.apacua ajы—енж в Устною постгиту Обиаеетм на внммлиеь

Номер стрмя

Стандарт МСФО

Требования i раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

!| ill

II 8 ill! ’gll

Приводят =я ндапаеножгая аылуланмх. но не встутткяхт-х а сипу МСФО с ухатвнвем дат. с «зторык тланируетси применение эти» МС4С, дат, с которых требуется

iihiilii; Фюн НИ ill ll|i l! ill! IplHiP Hl Ий sllliiffli

в

МСФО (IAS) 8

применение зтня МС4О. характера предстоящих итмеисюлЗ я учвтыай гллитжо обсуждения памдмтысп: влияния на огстюстк «пи укатанном того, что такое апкякив не может Сыть сбоснминно oiz-чвно

нв-мнаошхкя с I «н вари 2073 тмя или поста агой даты). Итмоениа утоиаю'. hioccmoCiuuihuv

о* прлтнзт'аа не пянаенаетеа < елярасиаи которые три гервон»аг»ои три манги приводят в

Обиистев 'РЮНОДИ' шрнму гсго, еек данное <ммено1ия я охвааш пеилитют на Супагтерсхую

|'сии>кссоук>: агатное,»

Pawn 1

оценки фана нссоы

инсгрумеятоя

В

МСФО(1А5)1.

МСФО (IFRS) 7

<смт ерии прмтиания и ба» э^е-ии делвхчьп средств и их ЗИВИП1Т0КТ-В

,d| ! «МН Йй1 ciihi 1!

Hi н 11 I и н н и! 1 Р|

* ’

II1 hi 1 ill i ш iliil {II

Номер строк»

Стандарт мсео

Требования «раскрытию информации

Описание

1

2

»

4

10

MCOOllASJI, WC«SO (IFRS) 7

Критерии признания и база сеянки средств, размеиднкы» в кредитных орханизафои и бачхях-неремсен'от

II ||1 10

ПЫ10ОТЮ1 гта-иетк» н,бплх,г»л>и и» с*И_в Бангв Росс.» <птп Т'нчм.сЬт пЛриЫб

• •»допикемм тоКих стсдиеюешенпые прочачтные стаВМ хе нрадотавпет-ныи «еритнытм

¦ ИЙ шШчш й 111 1| 5 |l I’

1

^!

i J * ? ? ; ? ° 1 IhH НИ |1»¹

!

11

МСФО (FRS> 7 МООО (IFRS) 9

Передо» При^нин и гсслеДутЕшето >'.ст_а фит-ансоеы» аггивсо. ошниоасмых пс сгомедгхФэй стоимости черед прибыть или убытов

в ООиюсше отеу>сти|ЮТ иг»им пк-мнммче по спрмех'мкй стоииэста “¦раз .зрябчг» ¦

12

МСФО(ГН8) 7. МСФО (IFRS) 9

Переде» притнвнтот и последующего Г-*Т8 финансовых г <тиосв амнимэемых по сгфмедгиФэи стоимости черед Прочий совокупный дехед

В Свихогве отеутепцтот мптаы учитывавыма по спраоедпиюа стоитюстя ‘-орех apo.ua совохупный лям

Номар строки

Стандарт МСФО

Требования > рлскр».пчю информации

Описание

1

2

3

4

13

МСФО (FRS) 9. МСФО (IFRS) 7

Чорсд'л<фих-whmi и лзитедуюшего утята фхнапсзеы» зттиззо. г, читаемых г* аиорпмигктатеой стоимости

111 1 h

! ,11 ! ihi и Нш Нн 1 1щ| 1 Ннш П пип hllhllR

14

МСФО (IAS) 1.

MC©O(US)2?

Поредей признания и паспддуюлего учета ииоослпртЯ а дочерние. соамвстмо юн тренируемые ч аскидолоованные гредг<мят»«я

i |« j II ill 1 1 ? j

J 3 * s

16

1/ОФО (IFRS) 7. МСФО (IFRS) В

Поряаск признают! и поспадуоднт учатз пром» зииесо

Порядок признак*® и послвдуодаго учатз фимзиссеы» обязательств, О(^ч>епеиых по ащоведтпааай стсммоспт через П(п>6ыпс, лгм уСытои

-cwocperwue и не гоигеиат госпедуохл» ¦нре&_|(н<а тэ сграоед.чтетм стсютюте посла »« »ре»»агы>эт гтришичт.

В ОЭjeer»» отсутстарэтоСязатвлъств* у-итывкатин г»сп|иеедг»<к>*станмосг*через 'е»6ы:т|. а убьтот

17

МСФО (IFRS) 7. МСФО (IFRS) 0

Порядок признания и последуотяго учти s фикччссеых оЗямтельств оиснншюмь» ЯО амортизированной стаиалзсти

П1

I¹ 1

1

1 Ihh bhi

18

МСФО (LAS) 32

1оряда» лрзмдв'пм !МИМ)Т инов фингисовьи активов и фииаковьх обязательств

Pif «i 51 ш

II

II

HJ

III 14

Раздел IV. Порядок припыиих и последующего учета аеджиромимя

19

МСФО (1FRS) 7

Хедаировамнв гсттжхи денежных средств io-мсат»? типа хед»лровз>мя. касактсра хеджмруеми-с р*кхов JUTHAHrx>»erX иктрумечтов, юлж-аинь-к хнстргмеитаии хедммроаанют)

>й еркм«(>имо « Сбиистау

Номер строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

*

3

л

20

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование етрзвадплаой стоимости (описание типе хадмтраадиия характере хзднзлоуемьа рисхоо.

Финансовый инструментов. г^жзканиых инструментами ход «¦Panama',

См. n 19 TbStwjs- 4 1 Примечании а

21

МСФО (IFR5) 7

Хеджирование ‘«лсгъаинвсс’иции о инсстрат«ыо подоаэделвния (о-мез-мв типа хеджированил. хаолгтеоэ Т*Д*ИЯ>*оЫЫ« листов tUHSHCOOUX Их'.трумгз-'СО лриаматвфа имотумоитами хвлмисоаанця)

См. а 1Я Тябпией 4 т Прнмечтнии 4

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

22

MF-ОО (IAS) 40

Примеря-мги ыадеть учета инвестициеммэгр ныуыктвв

Э Сбшестее ет^гст лует хывестасионисе ичуивегк

23

МСФО (IASI 40

Критерии испатъзуетл» организацией о целях проведение ратличия манду инвест иииою-ым имуществом

См. нй Табплэ»4 т ПрмтеизнияД.

-акхп имуздеством, гредгатклнннтым дгнт продам* в ход а обычном деятельности

24

MCCO(1AS)40

Степень. в хэторой сграплдпмяяв стоимость иытатпа(hit-hotо имущества (измерееши или расхрмтая в бухгалтерской (финиковой) отчетности) основана на оценка промзведвнкй независимым оаемднюм обладающим аоставюттуоыей г^нзнанной профосситмальмэй няийфитвиией, в твкме недавний ОТТЫТСМ '1РОСМС1ИЯ СХ1ЯНХЭТ ИММСТЛ.1МЙ в нттдвииммость той и» «тв-’орим и та-s ив место нахождения, что и оиентюемый объехт

См. п22 Та1пт>.ь 4 • примечании д

Ратдел VI Критерии признании, база оценки основных средств

25

Г.’СФО (IAS) 1В

Критерии признания, способы мспользуекене дгв отдажи осниенья средств (длх каждой тр/ттлы оскоань'К срмств)

h ²

pl 1

)¦! 1!

" i:

<! !i

Is 1 i 1, . h «II Il llllllllllli

строк»

Стандарт МСФО

Требования краскрыто информации

Описание

1

2

3

л

26

МСФО (IAS) 16

I 1стмиеняемыв метель зморткзеции тюредос оценки пи.ведациокхнк стоимости (для ылдэи тт,ггы ооонньи .средств) и яд ммен»М>1

cocoста

27

МСФО (IAS) 16

1 l::*>S"SWwe сраот пзлезнсто ислзгъзсвания мтля кхедоА тр/ггы ссиовных средств) и ия имленшыя

Нг i fil | l.i h|! ipli hin Illi Я h ill Ш| hill

даты лаимни* объекта гатпвъот • кпппыкп*<ы<о

Нмыгкмшн.-нм ытяаок (рп-ня - НЦЛ) признается объех*. од иэеоямк-к-и уасвлотясрикхцл»

26

МСФО (IAS) 38

Споедедоние и состав нематериальных активов

слад/хшагм услимнш обмяк- способе» нроюотъ гюзипиыческиг вдовы я Вуд'.ихч, • “астчогм объест лоедиазмзчамдли асшп»зс>км1и при кьеспнеми» роРэт. одаз-ш» услуг либо и ялыиннгцчгтиеиьх>хоя> или для упраеле-жооихнужд: О?иукг»с имеет фма и гапу.нт-ме хэ-иыи-еоих антзд ст жпп-ъжшм* сЛъиита в б/д.злы. Право Обчистка ив гоп^пнаа ъзхюти.есчы выгод ст иашликаотми сбъккт» в б^лццна ыте-т бнл» пмтесреденс налтмиви надп<~*щя 0фср>А-*иим> дозумеитац г.едт»ерц_>а_<м4гхс,1шсП11>Ш|.«н>ш1«а'п_всгим и тсавз Сбшестм .к рззугъ’а’ы <мт»гг«г-уапыл:ы дегтсго-ксти ил» прираыинмые • ним ермстяв индмедтяпиюинх (делав -ередст. «аияпдуялмаиии!. яистсхн сграихчмдя доступа мим* п.ч • ак-нтми.наам воаадом ст лслопьзомнм объекта (Свшяствс имеет взнтролк над объвзтом), объект мажет быть ид*ттиф»и»ра>ан (кямоянхтьвылепвмтя или отделения от друих истивсо) объест предиазтинь. для ж-сгтыскмиии в нмыме богов чем <2 местмео; обмят не им—- матеяиальиоееалственткб формы: -зарккые-игмв» отшккстн обмен* ытткм- бьтъ ттадсиыо отредалпо* К нтыотггынпу<мм есгаваы относятся. 1 том ч/сл» следу<cuim «хтмцт r»UB43w. КЗ (кахеаы1»Ь0 песйили (тчмми погя»зпв»>тии лрограимчымм ггсауктвмм;

Претрам мня» оОкле тенге (в там чжли кз >эт_01ю<: Обще^жт т<м тА-вдигт тк'лточителкиыми правят*), оасаода М ото внедромив. создаете баз данны». шагов и г и

28

МСФО (IAS) 1

ьата 0 дотки для чаииото класса зстиасе (стоимость приобретения за вытетсм агжцггдолии или стоимость ™охч>н-х» за вьнакм амер! извили^

Нвиетпоталы-ы* вот мы Сбшостм оив-мзво-с< пягеросшкальноис'снотости hkhwiut

пмертизеции и нвко-геннка убытка» от обасивнвн»

МСФО (IAS) ЗА

Ностры пае для стотЛ'ло класса егтиазо с поолредслотжым сроком полезного кго.т<лсл»чил фа.та жкда.'однота ’встиромнии на обесценение, лчформаили о наличии оезизю'мх признаков обесценении

притоков возмаяиогс. оба-зо.сник суиыи.т»жп грянина уотооввотыя. простей остин (>яиотоп^озаткгя) пл*-» по прерыизечио или рылоуктцмияч»» метяпынзети. < пзтороА

30

олседелпет возотеииемро стоимэст. н.МА кв* слрмедп1Чукз стокяиостк м вы.етоот затрат мд

ВсЛмти» мл. деч.пстъ «пагьзсви1яа а зввгтгимостм от -_с-_о. готосаи м данных оепи.ин

баган:седя стсымость НМД умвякилке.а. до аго етмтцяемга стпяиости Там» зыемъихяия “«•ио-гк з^ытюзы от обесменмя

t» ап«\9«мзи I >i*nus"l№

««Cxoicvu ИЛЧЖЙ.«Д|ГЛИЭ «Т l-Hfrf'bsdxj an *izc-4uau»f K>g=7.'?. imhi-*-siC ou г.енчхоож! iiHHeifxeajexon HxsOniaKiocwiioweaio aoswcoj

El (SVJOOOA

ec

1» ииг-ллкц , _t кг<кл;ц »pu ">) cnn-aivAi »

ctwcaj CMTOMi Л4ЮТ’аШ6 в biii-Hi&ffM^- etreiflii iu»i»4i3 ifawwxttoiaoiocn а окнэьл.зооо Хлочиоизнаи on ВЧ1ЭЯ jaiR««!>3 iCvnteJ ⹫ХЛ>L'vJju BUt И1Э0ЛМО1Э >l JIO'raSdKlUWJi'V CfOlM wwchixriioio/

61 <5VH 0О0Л

к

ми«л1"1 MixwaauvDHru* у ячил: и-л-июичи идти яяиа> им ncaxaairqo

VMMhctvwEido

«1осоэмем»ф fO4i«,tn«i3M mnaUinwfl 'ляехе1А>">* «inrntuL.jarXr_зХ ? «Umm viMaiCHaj аимвэлип

61 fsvi) OOQN

к

Illi г I л 1 Phil 1 III 1

1 ill |lШ 1||| H i

mmqocou iMfVOxra "eVoj пенни ou ««latfXVdjKxaa «?i-ifad ct ZVbx* к Hi39H90xu»aMieh «•ичопоао ос (и»5С»и "wecXuiO ои icuuna ' uncina аи№<яМ|пл<ми..з л агмнс«пвэ1«инс» «ei otixa me ju po-uogeOft пч-гиаизинм э хнмчвшзз 'iimuocd жли»нги<1.| югыпс j

6l ‘SVtl Оеэи '. <SVI> ЭОЗН

re

rd

» Ma«iiauu~u> nirain nuixd-a о^оэоиэ са-эо’пзо "ааииа oxwmeliM»».

янеинз пппммаахэдоэээаииг

¦nr-»jtMdaicn*4 anxiftoa e»-ie3ist ю~иСЗ_;)

KlSVGOOOW

re

i Md HI ,ill hl hi hi 1Ш lllll

1 i J В 5 4 ? » iiHlh l|hnh ЙШ

1 h hr 1 5l ?Rf ? В Д!

joVota* меллчхк nn.<vov o*J»«n$Q cuoaoio шиш

аи1«аэсж10<.ои

исюаз nriin-^-Biacdio э aoiH.xe x«w*-je>*14.ena- SJT иЛПв<Я1йоив Htrcion и «ado ann»u.;»wiau

9E (SYI> 0»3W

re

•uodiK» «тэкк j л ««ПяжлКГжлЛ» cauvato «и» шямямГ itiijfttO

vu кивтээ Mdb пгоз tr »"s«x (wtiacwaj* юшипиЬ «м^Мйнн. япГэщЙ

.i

Ik

H| «hl il

hii Ш!

II

II hd

>

к

j

i

•ММПЙМО

ОФЭ1Л xditmuo

naodxo danOH

Номар строки

Стандарт МСФО

Тробомиия » раскрытию информации

Описан»*

1

2

3

«

Pawn IX. Чрит»ряи прианзния. n.u оценки и порядок учета других активов и обяаатсл..стн

37

МСФО (IAS) 1

МСФО (IFRS) S

Порядок признании и посгедующсто учета долгосозчньи оггипсс п?едив»ивчеиных для гр-зда»м

Двтхро*к*в актам. <кшииа>»он»<|аияагя гесяикк облетаем не формируптс*

371

МСФО (IAS)1

МСФО (IASJ2

Посадок гришлиия и госля лучх-ехо уавта запасов

1111 IlWi Й||! Й! |фф 11Н

за

МСФО (IAS) 1

МСФО (IAS) 37

Порядок гркютия и пхледуюиаего учета рожрооо - misncMMJX о&оателкго

Гптеркм • сцеяочмые обнмтапкетая. обигоюк я отелов пересое не фсрыисояапись

39

МСФО (IAS) 17,

МСФО (IFRS) 9

ГорЯДОЯ ГРИЖФНИЯ ГХСЛСДУЮШЬ'О учат» ПрефЭШЯММЯ лриам&мя договоре* храндяк

ШШв II Ш hh h Hip? i Hl 1 l‘l 1 l! !jl® jfsphih^

39 1

МСФО (IFRS) 16

Факт »onon»jcw»H «^кредитной фмнансоеоЭ органихвлквй - ара яд порой права ив прмнааап. мтмвы а форме грава псльхиагмя и аСятятпгмства го д сговорам аресты с сгмеамивм ыраетара дсгсеоров аренды в отноивиии ко-орьх ушзинов превэ применяется

Овщвстяо втраае гтруии’н ряшамия о штритнвяти апивв п фэртяе гром поп>ха»«ик и tif якатепкстяя по »|мчк в отнзше«и отеп>ки.ик нимоки

По'иисряркнды, n> o.Toprwy ня дят» нячолк аренды прадусмитииикЫ ехк* яцичты стпяглкет не Оапве 12 мссяцез

Аоелдэ в нттсроя Сатсиыг актив м/еег тмм^о стптжхтт», пр» ттркл пах н«»ха стоииктыо приклаетс» стемкост» актам моте ЭХ ООО руб учкпыаккямм ня бемиея яриндсдателя 6в /кета амос'имагл иг» стсииоо некто н»>илстаа ишетмео кмагагижмв 'ацмютт» : Июххтпс К«тет пплммети крефсуяпанае дли япклкбмжаыы хо-оеосо аре-цы »н »ра» ихрс-нопэ

Грофдуяхв-ия гздлкеыметс» f<жиг«гм-.ы дкекторэм СРщеетав

40

МСФО (IFRS) 9

Сорядок гтмткании I т.чы ецуктшего учета Превращения лрганажя коадитороой задотивнмос-тн

iii’lil Р1Ш ! 21 « г г НН» щ и ’Н .4 ц Hi s’! U⁵

II hbh a 1H ? H

Номер строки

Стандарт МСФО

Требования • раскрытию информации

Описание

1

2

1

а

41

MCCO HAS) 1

Порадей грл»«аихя « сцвизм уставного капитала. змиссихи око докедз

уюадитете» ССшктва Устамкий запитал «смет С*гн ,»ег л.ж >• смет нн/алсты ОХ-встм a Ohw) ia сит яэтогигтегпнь’К am адсо участптмя овиастм Доватсчн^й пшитал форм«рггся из азнжм уаетнмоа мнттолиъ-ей гоыои* умастмлов а «з зекссм. амдимтш

42

МСФО (IAS) 32 MCOOOFRSp

Посадок гритнания и сиенкы собсгвечньз выг/ггениых лкиии (догей!__________________________________

• тегриуеннл

43

МООО (1А8)Э2 МСФО (IFRS)?

'lOpHflOa ЛрнОТОКИЯ М С1ЛМКМ ОЭЖГрШЮГО ЗЗЛИТаПЙ

НИ

МСФО (IAS| 12

Порадей Прижвнии. о-лчку послсдуситето учета, прмсращаиия признания от лазерного налогового актива и отлсмоннао налогового обзадтепнегад

Порядокггмзимия Г>осгадук»з»»гоу«ет* пр^вилии» признания о-ленаеотоналпгоеопо krai а сглозоеннэто •в.тепооото овадатачиям ое»щкпле*т-п я яхпвете^ии с »4СоО ПАЗ) 12. ОССУ «ТО-П и Учетной палипгхов Свшктве

45

МСФО (IASJ12

Порядок отрозения дивидендов

«Ну НШ :«1 ;5 ¹ ш 1 i 11 з

II ? h bi! Hi!

!! h

8

Номер

строки

Наименование показателя

На 31.12.2022 г.

На 31.122021 Г.

Полная балансовая стоимость

ОЦСНОЧНЫИ сехера под ожидаемые кредитные

Балансовая стоимость

Полная балансовая

СТОИМОСТЬ

оценочный резерв под ОЯМДММЫЙ кредитные ибыпм

Балансовая стоимость

2

3

4

в

6

7

я

Денежные српдспя га раоепъх счетах

592

592

201

201

6

Итого

392

592

201

201

Номер строки

Наименование показателя

На 31.122022 г.

На 31.122021 г.

1

2

3

1

Двнеижые средс’Вв

592

5oi

5 Kioto

592

201

Номар строю»

Наименования показателя

Денежные средства на расчетных счетах

Дсможныс средства, переданные в доверительное управление

Прочие денежные средства

Итого

2

3

4

5

6

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного пормода, в том число:

201

201

2

фмнзнооеьс автгаы. «редигиыс убытки по которым ожидаются я течение 12 m&-ssi,a»

201

291

6

Поступление финансовых активов а том числе:

267 649

267 649

7

финаисовып активы. кредитные убыт.и ЛО которым ожидаются в течение 12 месяцев

267 649

267 649

11

числе:

(287 258)

(267 258)

12

финансовые актишз коедигные ytwnx rv> которым ожидаются в течагае 12 vecnuee

(26? 258)

(267 258)

36

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числа:

592

592

Номер строги

Наименкнмиие показателя

Денежные средства на ресчетмых счетах

Денежные средства, переданные в доверительное управление

Прочие денежные средств»

Итого

1

3

4

i

6

37

фмнвг-соеые активы, крсдипвис убытки по которым ожидаются ¦ -ечпние 1? меся теч

592

5S2

Номер строки

Наименование показателя

Денежные средства на расчетных счетах

Денежные средства переданные в доверительное управление

Прочие денеАнмо сродства

Итого

1

2

3

4

5

4

1

Полная Оалаисояая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, а том числе

137

137

2

финансовые активы ярвдитх<е убытки по которым окидэются о течение 12 месязее

137

137

6

Поступление финаисоыик активов, в том числе:

242 538

242 538

7

финатюрвые активы, кредитные убытии по которым ожидаются а течение 12 мсоазеь

242 538

242 536

11

(242 474)

-

(242 474)

12

фичв'-совые активы, кредите убытки пс которым ожидаются в течете 12 месяцев

(242 474)

(242 474)

36

Полнея балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том число:

201

201

37

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожшвютсм в течение 12 месяцев

201

201

Ном ор стро «ж

Наименоеанне показателя

На 31.12.2022 г

На 31.12.2021 г.

Полная балансовая стоимость

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убыли

Балансовая стоимость

Полная балансовая стоимость

Оценочный резерп под ожидаемые кредитные убытки

Балалсооая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Депозиты в кредитных организациях и батжах-нерезидеитих. оцениваемые по амсртитирсоаниой стоимости в тем числе:

21511

21 511

21 595

21 595

13

Итого

21 511

21 511

21 595

21 596

Hove

СТрОИ и

Ноимон скиния оокхнттеля

Долгов кие

бумаг» кредит

ных орган» мцийи бамспе-

лентой

Дето»»

кредиги ы>

орган» ашики ¦мй-

и еря кд питах

Средств клирютг опых

ПЛ1 смята» дли неполна кап оОяытс листая индиви дуягтьно го клиринг

ОВС'С обделе ч

Среде п.

клиринг ооых банковс

¦их

счета» коллах?

клиринг СОРГО обвелеч

(таранти

фонд)

Средни • СЛЛЛКТ

клиринг СОРГО

обеспеч

(таранти йиым фонд), размещ аниые

по

вклады

кради™ орган»!

Средств

H'viwaH дуедыг ого клиринг

¦чин. ромец аниые по

«радити ЫХ оргаииз

•лиримгоо органным

предназна чамнып

икполнени обяытсль

допущена ых а итирингу,

индивиду»

(лириигов пбклнчпн

Срсдстш

клирингов ых

ергэмиям ИЯХ, пргдиззчз ченныс- для

ИСТО клирингов СТО обеспечен

(тириитяйи Ый фОМД |

Сдал обедт него рено

мрел

МИ орган ияц ИЯМИ

нерет идент

¦ мм

Расчеты доверит •гай (ко миге HTVOl по брокере

КИМ операми

ценным

бумагам ИИ другими финачс

Проч

сред став

Ипхо

1

2

1

4

5

6

Т

8

9

10

11

12

13

14

1

Полна» балансом» стоимости по состоянию на начало отчетного периола, в том числе:

21 вИ

*

•

21 595

г

финансовые активы, ¦редитнче убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

21 595

-

-

21 595

6

Поступление финансовых активов. «г том

259 970

-

-

•

-

259

970

7

финансовые активы. кредитные убыли по которым спадаются е течение 12 месяцев

259 970

259

970

Ном* строк

Нлииенмымиа пошмтелл

Долгов ы*

ЦИМНЫЯ

•релит

органы

бмкоо-

дсглов

*W* ых

орган и > НЖЯКИ Caimai- игретжд ентхт

Средств • на лпиричг

счетах ДЛИ ис полно или о без аге

индием дуально го клиринг овего ивсспоч

Срвдстн клиринг оеьгх

Сонно®:

«их

счетах еоллект

клифант ового сбеспеч

«ими (гаранте йиый Фонд)

Средств а явного ширин- ооого

(гаракти йиый Фонд), размощ

ПО Гяигалн!

кридит н органы» •шин

Срадств •

дугглыч 0*0 клиринг

обеслсч амин, liawe« енныа

80 вклады и

органы» •имя*

Средства

кливингон

ортанмяи мяк.

прадназпа ч»»«иъге дли ислолнани

О&ЯИТСЛч. сто. допувдян ыха клирингу,

ичдипидуа

клгфиитоа ого обеспечен

Средств* клирихгоо

ИЯХ. грядные* ¦тонные для

иого клмриигон ого оо'еелгчиг

ИЯ Гарантий» ый фонд)

Ся»л

обрат него репо

•ред итпы

нерм

•котит омы

Расчеты Доверит олео (коыито •гтов)по воокерс

ММ операпи

цениьгм

бумагам ИЯ

Другими финанс

Проч и* сред

ИНН.

1

2

3

4

5

в

7

8

а

10

11

12

13

14

11

Прекращения придания финансовых активов. Я ТОМ ЧИСЛО-

(26С 054|

•

(260 054)

12

финансовые активы. Фвдитмис убытки по ютовым оиидвются в тлчгиис 1? месяиея

(2М

054)

-

(260 054)

36

Полная балансовая стоимости по состоянию на конец отчетного периода, о том числе:

21 811

-

21511

37

финансовые активы, •редитные убытки по которым ожидаются а течение 12 месяцев

21 511

•

-

21511

Номе ? строк и

Наименование ПССЗЫТСПЙ

Долгов

ценные бумаги •РИТ»’ •ТЫК

нерези демгоя

Деаоти- •редитн «ргангт оцияхи банках- •'время оитя*

Сред ста а на ¦пиринг ояых быковс хих счетах для иелогые гжп о Сенате льсти индими

Г.утМГЬНО го •пирит ОВОГО

Средств

кгиригг ояык бхиютс •мх счетах

обоспсч

(гаранте Й1МЙ фонд!

Средств

•оллеит ивногс •лмоинг 000'0

сбеспоч

[гарант и йньм

фонд), раэмеш

¦редж»*

о|>гакм>

Средств

иядмям дуипки ого

клиринг оттого

разысщ

вклады

¦ЗПЧ-.И1» ых

Средства

клирингов оргачилац поели*'*** четные для исполнен*

о мз ягель допущен»* ых к •лириыу,

индивиду» л иного «лирингоя о«о обеспечен

НФ(ФФН1

С дел

обрат НОТО

кред итны

ми

орган ИЗЮ ж*е*и

ба«а

нсрех кд» иг хчи

Расчеты ловерит елей (ШМИТ» ктов) по бро»»рс кич операви

ценным бумагам другими финакт: •ткымм агтиьам и

ие сред ста

Итого

1

2

3

4

5

8

7

8

Я

10

11

12

13

•х

1

Полная балансовая стоимости ПО состоянию на начало отчетного периода, я том числе:

21 ЗС6

-

21 30в

2

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

21 ЗСв

-

2! ЗОв

6

Поступление финансовых активов. п том числя;

•

236 584

•

236

584

7

финансовые активы, кредитные убытки по которым ошдаются а течение 12 месяцев

236 564

-

-

-

¦

236

584

11

Прекращение признания финансовых активов. ¦ I2J4 ?!???

1238

294!

(236

264)

Номе

стро» и

Паименоиахие показателя

Долгое

бумаги кредит ныл

нерезв ДЫЛОЯ

Дгооэат

•оеалн ых

оргичит алиях и ба няи- наромд

енлн

Среде"

•Л принт овы» Стойко»:

ких счета»

ДЛЯ исяолиа

•тин ебяэатс листа и итщмаи дуально

ооого обаслвч

СПИТ»

Средств а на клиринг

бачкоис кик

иоллект ЯВНОГО клиринг отжил обкпт- ыия

(гарантт* йный ФОНД)

Средств

коплен иаиого клиринг оного

обвелач ения

(таранти йчый фснд>, разммц вины»

во оклады

¦редити ых

ортами з

Средств

индием Руалы* ото клиринг

обселеч с НИЯ, римаш елчые »к> ? *лалы

«реоит-

Средняя

•пирингов

органиэац ити.

првдоа зла чанные для иегтолнини

ебя затаят, ств, долуадаят ых к клирингу.

ичвиеидух пнисто

•пирингов ого сбеслечен

Средство клирингов ь:ж ортамниц

предка ша ченга»то для

и<1плекгнм

НОТО кпирянтое ого

ИЯ (гаранпмтн Т.ФФОПД)

Сдал •и

него рнто

края

оргии изац ИЯМИ

банка ми-

идскт ахи

Расчеты доверит еле» (КОнит и ИТОН} гит ¦тркясре

олерзци

ПОЛИН

бумагам и и другими

ОРЫМИ аитиеам и

Проч ие Сред СУМ

Итого

1

2

3

4

5

В

i

8

9

10

11

13

14

12

фикаттсогмп активы кредитные убыли из которым ожидаются а течение 12 месяцев

(226 294)

(236 294)

36

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, я том число;

21 565

•

21595

37

фютансоаые активы <редип*ке убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

21 695

•

21595

Таблица 10.4

Таблица 12.1

гыс.руб

Ком •Р стро «и

Наименование показателя

Дебиторская задолженность клиентов

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

Расчеты по ¦ он версионны м операциям, гроитВОДНЫМ финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

Дебиторская >адил жени ость по финансовой аренде

Прочая дебиторская задолженность

Итого

1

2

3

4

5

•

7

8

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, я том ¦ысле:___________________

645

•

645

3

фимамсооь» а<тивы. кредитные убыттм го которым опираются а ’вменив еевге срока »э-и (мнитсчивнзя оценка)

645

645

6

том числе:

2 560

•

-

2 580

8

фснанссвьс активы, кредитные убыли ло которым ожидаются а течение всего срока имянм (tonne*тианая оценка)

2 5В0

-

-

2 580

11

Ареттрвщение признания финансовых ¦ ктиооя, о том числе:

(2 МО)

-

•

(2 580)

13

флтаисое*.с ачтивы. цуедитньв убыли по которым ожидаются а течение воете срока xhjt-.t (голглгпшиля оценка)

(2 580)

-

(2 5*0)

Ном ер стро «и

Наименование по-лзатепя

Добит орская задолженность клиентов

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

Расчеты по

м операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

Прочая дебиторская задолженность

Итого

1

2

3

4

5

в

7

я

36

Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, а том числе

645

*

•

•

646

за

фь-маясодые активы. кредитные убытки га которым ожидаются я течение аостп срока житии (коллективная оценка]

646

*

645

Ном

стро

>и

Наименование показателя

Дебиторская задолженность клиентов

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

Расчеты по конперсионны м операциям, производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

Прочая дебиторская задолженность

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, а том число:

645

-

645

3

финансовые активы, кредитные уйытжм по которым зямдаклся в точечно всего срока «итнг (колл ектита тая милка)

Е45

•

645

б

том числе:

2 ЯО

-

2 ЯО

к

фипЗ'ООВЫС активы кредитные убытки по югорым ожидаются в 'еченио всего срока низин (коллектятмая оценка}

25S0

•

2 580

11

активов, в том числе:

(2 ЯО)

•

(2 ЯО)

13

фиюн-соиыс активы кредитт-ыт. убытки по которым ожидаются в течетые веете срока низин Гколлскт/ччая сценка}

(2 ЯО)

(2 530)

36

Полная балансовая стоимость по

_2?ей2а2ь“.1<^У!?С?:________________

645

-

-

645

Номер строки

Наименование показатели

Про! раммное обеспечение

Лицензии и франшизы

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

1

Стоимость (или оценке}, не 01.01.2021

44

44

2

Накопленная амортизация

(44}

(44)

14

Стоимость (или оценка}, на 3i 12 2021

44

44

15

Накопленная амортизация

(44}

(44)

iSt

Стоимость (или оценка; на 0" 01 2022

44

152

Накопленная амортизация

(44)

(44)

27

Стоимость (или оценка}, на 31 12.2022

44

44

26

Накопленная амортизация

(44)

(44)

Номар строки

Наиыеновакиа показателя

На 31.12.2022 г.

На 31.12.2021 г.

Полная балансоозн стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

3

4

1

*

7

а

1

Рзс-мли го ни/глам и vucosx налога «а прмОьт.

6

Расчеты с гостэаыигами и пзл0ЯД*-иами

14

14

30

-

30

6

Залась

1

1

1

1

1'

Итого

’5

15

dl

31

Номе

Наименование показателя

На 31.1i.MM

Ha31.15.iM1

2

3

4

2

Обязательства по аренде

583

Ы

15

Итого

553

915

Номе

Р СТРО

Наименование показатели

На 31.12.2022 г.

На il.12.2021 г.

Процентные станки

Сроки погашения

Процентные ставки

Сроки погашении

1

2

0

1

Обязательства по аренде

в,02%

487 дней

8.02%

____ 052 дней

Номер строки

Наименование показателя

На 31.12.2022 г.

На 31.12.2021 г.

1

2

3

19

Прочая кредиторская задолженность

158

158

20

Итого

156

158

Номер строки

Наименование показателя

На 31.12.2022 г.

На 31.12.2021 г.

1

2

3

2

Расчеты с персоналом

224

3

Расчеты го социагл.нс-му страхован/,о

229

170

4

Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам

1 423

660

б

Расчеты по капотам и сборам, кроме налога на прибыль

33

11

Итого

1 652

1 083

Номер строки

Наименопаиио показатели

За 2022 г.

За 2021 г.

1

2

3

4

1

По наобесценоиным финансовым активам, в том числа:

1 970

884

5

по финансовым активам, оцениваемым по

амортизированной стоимости средствам в кредитных организациях и ба»мэх-норезидситзх

1 970

854

15

Итого

1 970

884

Номар строки

Наименование показатели

За 2022 г.

За 2021 Г.

1

2

3

1

Расходы по оплате труда

3 755

2 686

2

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам '.нреоналу

636

563

5

Прочее

21

4

б

Итого

4 412

3 453

Номер строки

Наименование показателя

За 2022 г.

За 2021 г.

1

2

3

4

7

Расходы дооеригспьнога упраалякхдого за счет собственных сведете в отиаьениг инаести-^/онпык фондов

69b

740

12

Итого

695

740

Номер строки

Наименование показателя

За 2022).

За 2021 г.

1

2

3

5

Пс обизитог.псгаям по аренде

54

65

Т

Итого

54

85

Номер строки

Наименование показателя

За 2022 г.

За 2021 1.

1

2

3

4

I

Расходы на инфссмациоииотелехоммуникационные услуги

147

137

2

Амортизация основных средств

342

305

4

Расходы по аренде

25

6

Расходы из профсссианапьные услуги (охрана, связь и другие)

344

234

9

Расходы нв юридические и консультвциокчые услуги

1936

1 836

15

Расходы на услуги кредитных организаций и банхоо-нссезидсятов

82

65

18

Расходы по уплате налогов за исключением напета на прибыль

17

Прочие административные расходы

322

288

18

Итого

3172

2 950

Номер строки

Наименование показателя

За 2022 г.

За 2021 г.

2

3

4

8

г тоочие доходы

57

9

Ито (о

57

Номер строки

Требовании к раскрытию информации

На 31.12.2022 Г.

Описание

1

2

3

1

Характер арендной деятельности арендатора

Сбшестэо ззнпечает догов соы аренде Офисного помещении срокам на 11 месяцев. С учетом стожившей» практики заключения детсоорсс асоады <а нооий срок. и исходя из предпапагаемуо сротз аренды сфлса. деист иукхций докстор пройды с 30 С4 2П?1 t т-часснфицирозан как догтссрючная аренда с отражением а уче-а актива • Форма прааа гхи-ьзаалыи и абимтяпыпиа по аренде Срок «рейды, исполь^омьи дгя расчета активен и обязательств го аренде эфихых помещений, ааляетса вменениям и /ств-св. ич. до 30 (И 2С24 г

2

Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор. не отражаемые пси сценке обязательств по аренде

612 750 руСлой. При пересмотре сссна аренды и>71згтс1а>тс1ынм обрезом будут октррн-гпфептжы 6>.ttufh дснекьые потеки, учитыавечье при оис-«е о7я>втегист> по аренде

3

Ограничения или особые условия, связанные с датавграми аренды

Сгр.эчичЕтккл или особые успзвик’ свЯТЭчнье с дыг-оорами аос’нд», отсутствую"

4

Операции продажи с обратной арендой

Сгеоации продажи с обратней арендой отсутстлуют

5

Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорное обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды

0

в

Затрат» арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации

3

7

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние пригодное дли использования в запланированных целях

Э

в

Информация о пересмотре фактической стоимости активов о форме псзог грльзооаниа и обязательства по аренде

Фактическая стоимость активе» и ферчи праве гогжаомнии И обязательства по арандо по псросматмоалась

»

Основание и порядок расчета процентной славки по договору аренды

Процент» стайка по дсгсвогу врю-аы сасоыгыттся на асисявнии учетной ппгмтитм Общества Гю публикуемым данным статмстий. Банка России применяется ерлднениниимипа прсцвитчая стайка, рврнляыквя по еыданиьм Оатвами НКО крсдитим и зайцам для субъекто» малого и среднего гтредприниматалэствэ

10

Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей

Отсутствуют.

Номар строки

Наименоиинио показателя

Прммечан ио

Балансовая стоимость

На 31.12.2022 г.

На 31.12.2021 г.

1

2

3

4

5

1

Основные средства « евлитальные вложвкия а них

19

456

799

3

аинансовьв обязательства, оцениваемые го амор*’иэирсеэияой стоимости: кредиты.

займы и прочие привлеченные средства

24

583

915

Номер строки

Наименование показатели

За 2022г.

За 2021г.

1

2

i

4

1

Денежные потоки от операционной дситслыюсти. в том число:

61

65

2

проценты уплл'.емнып

61

65

5

Денежные потоки от финансовой деятельности, и том числе:

326

246

6

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

326

246

7

Итого опок денежных средств

314

Номер строки

Наименование показателя

За 2022 г.

За 2021 г.

3

4

3

Азиснсиис отложенною налогового обята-ельства (актива;

(618)

(5Й§)

а

Итого, в том число:

«И1

(589)

б

расходы (доходы) ло налогу на прибыль

(8181

(589)

Гекутцая савка налога на прибыль, применимая ж Сопыдси части прибыли, в 2022 году составляв-

2

Номар строки

Наименование пока затопи

За 2022 г.

За 2021 г.

2

3

4

1

Прибыл» (убытск) до на.тогообпоненил

(3 783}

(3 686)

2

еэратичвекив расходы (доходы) по навагу на присыпг по соотаетстаумхией базовой статие 2022 г, 16-2021 г %

(ТбТ)

(737)

Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии

с наиионалыиой системой иалотойо-о учета:

139

148

fe

расходы, не гринимгсмис к чала uoi,котенке,

139

148

12

Расходы (доходы) по налогу на прибыль

(618)

(589)

Р

Наименование показателя

На 31.12.2021т.

Отражено в состава прибыли или убытка

Отражено о сослано прочего совокупною дохода

На 31,12.2022т.

1

2

3 "

4

5

6

иажмиих налогооблагаемую базу, и отложенною налогового убытка

1

вякзнсоодя аренда

<

б

2

(ранее

166

164

330

3

сМхиая сумма отложоеюго чалоояоги апивв

17d

(И

336

4

Отлаженным налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

1 298

451

1749

S

Отпокенный налоговый актив до »“втл * атгегалчнмчи налоговыми обямте/ъстмми

1488

618

2 086

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, уоеличиеаюгцих налогооблагаемую балу

Номе

строя и

Наименование показателя

На 31.12.2021г.

Отражено в состава прибыли илиубытка

Отражено ¦ составе прочего совокупного дохода

На 31.12.2022г.

2

3

4

5

S

Частый отложенный напогсомм актив (сбязлтсльстоо:

• 468

618

2С86

б

1 ритхчнмый отлаженный напо'заый ак*»» (обязательство)

1 468

618

2С86

Номе

строк

Наименование показателя

На 31.12.2920г.

Отражено ¦ составе прибыли или убытка

Отражено в составе прочего совокупного дохода

На 31.12.2021г.

1

5

3

4

4

6

Раздел 1. Налоговое воздействье временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка

оюггыавзв аренда

8

(*)

л

2

1 ICO-5C

115

51

1бб

3

Общая сумма этпожс«ысго налогового актива

123

47

170

4

Отложенный налоговый актив по иалз'сгкму убытку, перенесенному па будущие периоды

755

543

1298

5

Отпсжсгагый налоговый вхтмвдэ зачета сотгюжвг-хымм

>и>логоп1нии обязательствами

879

589

1468

6

7

'-лстый отложенный налоговый актмя (обкза’ельстэо)

879

589

1 468

8

Призчэпелг отлп«сч|«.м малогоаьай агтмв (ебвэатегвегвэ)

879

589

1468

Номер строем

Наименование поеазателя

Доз

ОтЗ месяцев до 1 года

От 1 года до 3 лот

От 3 до 5 лет

От S до 15 лот

Более 15 лет

Без срои погашения

Просрочоины

Итого

1

2

1

4

5

8

7

8

9

10

11

1В

Кредиты!, займы и прочие приплаченные средств, оцениваемые по амортизированной стоимости, п том числе:

87

290

228

•13

20

обязатолэсша по аренд*

97

290

»в

-

-

613

23

Крлди>орс«я задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, ¦ том число:

158

•

-

158

40

!:рсчая «редитсссмс задол«'инссп.

•58

-

158

42

Итого обязательств

255

290

226

4

•

•

771