РФ, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Гражданский, дом 41, корпус 2, литера Б, помещение 1-Н, часть помещения 266
Расчет собственных средств ООО ФОРТГРУПП Управление активами на 31.10.2025г
Скачать документПриложение 1
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года № 6292-У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
Расчет собственных средств ООО "ФОРТГРУПП Управление активами"
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
| Полное наименование управляющей компании |
Номер лицензии управляющей компании |
| 1 |
2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТГРУПП Управление активами" |
21-000-1-00733 |
Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Текущая отчетная дата
31.10.2025
Раздел III. Расчет собственных средств
В рублях
| Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1 |
2 |
3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» |
||
| Денежные средства – всего |
01 |
21149298,00 |
| в том числе: |
01.01 |
649298,10 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |
01.02 |
20500000,00 |
| Ценные бумаги – всего |
02 |
0,00 |
| в том числе: |
02.01 |
0,00 |
| в том числе: |
02.01.01 |
0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации |
02.01.02 |
0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.01.03 |
0,00 |
| муниципальные ценные бумаги |
02.01.04 |
0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций |
02.01.05 |
0,00 |
| облигации иностранных государств |
02.01.06 |
0,00 |
| облигации международных финансовых организаций |
02.01.07 |
0,00 |
| акции – всего |
02.02 |
0,00 |
| в том числе: |
02.02.01 |
0,00 |
| иностранных акционерных обществ |
02.02.02 |
0,00 |
| Недвижимое имущество |
03 |
0,00 |
| Дебиторская задолженность |
04 |
0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) |
05 |
21149298,10 |
| Подраздел «Обязательства» |
||
| Общая величина обязательств |
06 |
454858,37 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) |
06.01 |
0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |
06.02 |
236000,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 |
06.03 |
218858,37 |
| Размер собственных средств |
||
| Размер собственных средств |
|
20694439,73 |
| (разность строк 05 - 06) |
07 |
|
| Минимальный размер собственных средств |
||
| Минимальный размер собственных средств |
08 |
20000000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / |
Соответствует |
|
| НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |
||
Руководитель ООО "ФОРТГРУПП Управление активами" __________________________ (Иванов С.В.)