РФ, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Гражданский, дом 41, корпус 2, литера Б, помещение 1-Н, часть помещения 266
Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 30.09.2023г
Скачать документПриложение 1
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года № 6292-У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"
Код формы по ОКУД 0420514
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
Месячная
| Полное наименование управляющей компании |
Номер лицензии управляющей компании |
|
||||
| 1 |
2 |
|
||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал" |
21-000-1-00733 |
|
||||
Раздел II. Параметры расчета собственных средств
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 30.09.2023 |
Раздел III. Расчет собственных средств
| Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1 |
2 |
3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» |
||
| Денежные средства – всего |
01 |
22476841 |
| в том числе: |
01.01 |
970096 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях |
01.02 |
21506745 |
| Ценные бумаги – всего |
02 |
|
| в том числе: |
02.01 |
|
| в том числе: |
02.01.01 |
|
| государственные ценные бумаги Российской Федерации |
02.01.02 |
|
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.01.03 |
|
| муниципальные ценные бумаги |
02.01.04 |
|
| облигации иностранных коммерческих организаций |
02.01.05 |
|
| облигации иностранных государств |
02.01.06 |
|
| облигации международных финансовых организаций |
02.01.07 |
|
| акции – всего |
02.02 |
|
| в том числе: |
02.02.01 |
|
| иностранных акционерных обществ |
02.02.02 |
|
| Недвижимое имущество |
03 |
|
| Дебиторская задолженность |
04 |
|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) |
05 |
22476841 |
| Подраздел «Обязательства» |
||
| Общая величина обязательств |
06 |
2241014 |
| Размер собственных средств |
||
| Размер собственных средств |
|
20235827 |
| (разность строк 05 - 06) |
07 |
|
| Минимальный размер собственных средств |
||
| Минимальный размер собственных средств |
08 |
20000000 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / |
Соответствует |
|
| НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |
||
Руководитель ООО "УК "Финкапитал" __________________________ (Юркова С.Г.)
(инициалы, фамилия)