Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 31.08.2023г.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года № 6292-У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и неюсударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	11о.мер лицензии управляющей компании
1	?.
Общество с ограниченной ответственностью "У правляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

31.08 2023

Раздел III Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства всего	01	22366293
в том числе: на счетах в кредитных организациях	0 1.01	866293
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21500000
Ценные бумаги всего	02
в том числе облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02 01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции всего	02.01.07
облигации международных финансовых организаций акции всего	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22366293
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	2185996
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20180297
(разность строк 05 - 06)	07	20180297
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ