Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 31.05.2023г.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года № 6292-У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал”

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

31.05.2023

Раздел III Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную Дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	01	22403397
в том числе' на счетах в кредитных организациях	01.01	903397
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21500000
Ценные бумаги - всего	02
в том числе: облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные Денные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	• / .
облигации иностранных государств	02.01.06	• / .
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22403397
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	2143126
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20260271
(разность строк 05 - 06)	07	20260271
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к

минимальному размеру

собственных средств

(СООТВЕТСТВУЕТ/

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Соответствует