Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 31.01.2023г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел 11. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

31.01.2023

Раздел Ill. Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	01	22506562
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1002792
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21503770
Ценные бумаги - всего	02
в том числе: облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22506562
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	2234871
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20271691
(разность строк 05 - 06)	07	20271691
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ