Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 30.09.2022г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Помер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 'Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

30.09.2022

Раздел III. Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	0!	22264662
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	757594
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21507068
Ценные бумаги - всего	02
в том числе: облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01 04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 - 03 + 04)	05	22264662
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06 (	1996668
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20267994
(разность строк 05 -06)	07	20267994
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к

минимальному размеру

собственных средств

(СООТВЕТСТВУЕТ/

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Соответствует

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчет)’ собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации. с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Вил банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	<-	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	расчетный	757594	нет
Итого					757594

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации.в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	28.10.2022	21507068	нет
Итого					21507068

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя. отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженност и, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	трудовой договор	15.10.2022г	Головин Алексей Юрьевич	Паспорт гражданина России, серия 45 03 № 430777, выдан 15 июля 2002 года ОВД "Марьино" города Москвы, к/п 772-044	43500	643
2	заработная плата	трудовой договор	15.10.2022г.	Колмакова Татьяна Анатольевна	Паспорт гражданина России,серия: 4501 Xs 890092, выдан 13 ноября 2001 года ОВД "Новопеределкино" г Москвы, к/п 772-037	43500	643
3	заработная плата	трудовой договор	15.10.2022г.	Овчаренко Мария Владимировна	Паспорт гражданина России, серия: 45 18, № 364409, выдан: 14 ноября 2017 года. Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Перово, к/п 770-056	47850	643
4	заработная плата	трудовой договор	15.10.2022г.	Савченко Олег Александрович	Паспорт гражданина России,серия 17 04 № 470824, выдан: 12 января 2004 года, ОВД Гороховецкого р-на Владимирской обл., к/п 332-006	39150	643
5	заработная плата	трудовой договор	15.10,2022г.	Юркова Светлана Григорьевна	Паспорт гражданина России,серия: 45 12 № 827524, выдан 29 августа 2012 года Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Головинский, к/п 770-018	49590	643
						223590

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

11омер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7			8
1	НДФЛ	НК РФ	15.10.2022г	ИФНС РФ №10 ио г. Москве	г. Москва, ул. Большая Тульская, д.15	1047710090724			33410
		НК РФ	15 10.2022г.	ИФНС РФ №10 по г. Москве	г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 15	1047710090724			48967
		212-ФЗ	15 10.2022г.	ФСС РФ	г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532298			514
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15/18 от 30.01.2018г.	15.10.2022г.	ООО -инфинитум Консалтинг”	г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б	1137746772393			158000
Итого									240891,00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства.в рублях
1	2	3	4
1	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	1405994
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	126193
Итого			1532187