Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 30.06.2022г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N8 5708-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

30.06.2022

Раздел III. Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	01	22680694
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1171210
на счетах по депозиту' в кредитных организациях	01.02	21509484
Ценные бумаги - всего	02
в том числе: облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22680694
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	1921879
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20758815
(разность строк 05 - 06)	07	20758815
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	Соответствует

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПЛО)	1027739609391	40701810726800000280	расчетный	1171210	нет
Итого					1171210

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации,в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	28.07.2022	21509484	нет
Итого					21509484

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженност и, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	трудовой договор	15.07.2022г.	Головин Алексей Юрьевич	Паспорт гражданина России, серия: 45 03 № 430777, выдан 15 июля 2002 года ОВД "Марьино" города Москвы, к/п 772-044	43500	643
2	заработная плата	трудовой договор	15.07.2022г.	Колмакова Татьяна Анатольевна	Паспорт гражданина России, серия: 45 01 № 890092, выдан 13 ноября 2001 гола ОВД "Ново- Переделкине" г.Москвы, к/п 772-037	43500	643
3	заработная плата	трудовой договор	15.07.2022г.	Овчаренко Мария Владимировна	Паспорт гражданина России, серия: 45 18, № 364409, выдан: 14 ноября 2017 года. Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Перово, к/п 770-056	47850	643
4	заработная плата	трудовой договор	15.07.2022г.	Савченко Олег Александрович	Паспорт гражданина России, серия: 17 04 № 470824, выдан: 12 января 2004 года, ОВД Гороховенкого р-на Владимирской обл., к/п 332-006	39150	643
5	заработная плата	трудовой договор	15.07.2022г.	Юркова Светлана Григорьевна	Паспорт гражданина России,серия 45 12 № 827524, выдан 29 августа 2012 года Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Головинский, к/п 770-018	49590	643
						223590

06.02 Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Помер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7			8
1	НДФЛ	НК РФ	15 07.2022г.	ИФНС РФ №10 по г.Москве	г.Москва, ул. Большая Тульская, д.15	1047710090724			33410
		НК РФ	15.07.2022г.	ИФНС РФ №10 по г.Москве	г.Москва. ул. Большая Тульская, л. 15	1047710090724			48967
		212-ФЗ	15.07.2022г.	ФСС РФ	г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532298			514
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15/18 от 30.01.2018г	15.07.2022г.	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг''	г Москва, ул. Шаболовка, д 31, корп.Б	1137746772393			158000
Итого									240891,00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4
I	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	1332895
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	124503
Итого			1457398

Руководитель ООО "УК "Финкапитал" Юркова С.Г.