Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 28.02.2022г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел I Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	] 1омср лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 'Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

28,02.2022

Наименование показателя 1	Кол строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, привитые к расчету' собственных средств»
Денежные средства всего	01	22300751
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	747572
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21562179
Ценные бумаги всего	02
в том числе: облигации всего	02.01
в том числе. облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02 01 04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации междуна\|Х)дных финансовых организаций акции всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторе кая задолжс иность	01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 • 02 • 03 -г 04)	05	22309751
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	1787298
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20522453
(разность строк 05 - 06)	07	20522453
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000

Раздел III Расчет собственных средств в рублях

Указание на соответствие размера собственных средеiв управляющей компании требованиям к

минимальному размеру

собственных средств

(СООТВЕТСТВУЕТ/

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Соответствует

Расшифровки строк подраздела «Актины, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Вил банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нст)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (НЛО)	1027739609391	40701810726800000280	расчетный	747572	нет
Итого					747572

01 .02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозит}'	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	21.03.2022	21562179	неч
Итого					21562179

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженнос! и, в рублях	Код страны
1	о	3	4	5	6	7	.8
1	заработная плата	трудовой договор	15 03 2022г	Головин Алексей Юрьевич	Паспорт гражданина России.серия: 45 03 № 430777,выдан 15 июля 2002 гола ОВД "Марьино" города Москвы, к/н 772-044	43500	643
2	заработная плата	трудовой договор	15.03.2022г.	Колмакова Татьяна Анатольевна	I laciiopr гражданина России, серия: 45 01 № 890092. выдан 13 ноября 2001 года ОВД "Новопеределкино" г.Моеквы, к/п 772-037	43500	643
3	заработная плата	трудовой ДОГОВОр	15.03.2022г	Овчаренко Мария Владимировна	Паспорт гражданина России, серия 45 18. № 364409, выдан: 14 ноября 2017 гола. Отделом УФМС России по г.Москвс по р-ну Перово, к/п 770-056	47850	643
4	заработная плата	трудовой договор	15.03.2022г.	Савченко Олег Александрович	Паспорт гражданина России, серия: 17 04 № 470824. выдан: 12 января 2004 года, ОВД Гороховецкого р-на Владимирской обл., к/п 332-006	39150	643
5	заработная плата	трудовой договор	15.03.2022г.	Юркова Светлана Григорьевна	1 laciiopr гражданина России, серия: 45 12 № 827524. выдан 29 августа 2012 года Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Головинский, к/п 770-018	49590	643
						223590

06.02 Кредиторская задолженность (кредитор юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГР11 кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7			8
1	НДФЛ	НК РФ	15.03.2022г.	ИФНС РФ №10 по г Москве	г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15	1047710090724			33410
		НК РФ	15.03.2022г	ИФНС РФ №10 но г Москве	г. Москва, ул. Большая Тульская, д 15	1047710090724			48968
		212-ФЗ	15.03.2022г.	ФСС РФ	г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532248			514
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15'IS or 30.01.2018г.	15.03 2022г	ООО'ИНФИНИТУМ Консалтинг"	г Москва, ул.Шаболовка, д.31. корп. Б	1137746772393			158000
Итого									240892.00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства,в рублях
1	2	3	4
1	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	1235429
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	87387
Итого			1322816

Руководитель ООО "УК "Финкапитал"