Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовышй капитал на 31.12.2022г.

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 13 января 2021 года № 5708-У

«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании			Месячная
Полное наименование управляющей компании		Номер лицензии управляющей компании
1		2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"		21-000-1-00733
Раздел II. Параметры расчета собственных средств
Текущая оз	четная дата

31.12.2022
Раздел III. Расчет	собственных средств в рублях
Наименование показателя 1		Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средств	а - всего	01	22103417
в том числе: на счетах в кредитных организациях		01.01	592107
на счетах по депозиту в кредитных организациях		01.02	21511310
Ценные бумаги - всего		02
в том числе: облигации - всего		02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации		02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		02.01.03
муниципальные ценные бумаги		02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций		02.01.05
облигации иностранных государств		02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего		02.01.07 02.02
в том числе: российских акционерных обществ		02.02.01
иностранных акционерных обществ		02.02.02
Недвижимое имущество		03
Дебиторская задолженность		04
Общая стоимость а строк 01 +02 + 03	ктивов (сумма + 04)	05	22103417
	Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств \|		06	1763328
	Размер собственных средств
Размер собственных средств			20340089
(разность строк 05	-06)	07
	Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств		08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель ООО "УК "Финкапитал"