Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 30.11.2021г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У иО формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющий компания "Финансовый капитал"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Помер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания “Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II Параметры расчета собстнеиных средств

Текущая отчетная дата

30.11 2021

Раздел III. Расчет собственных средств в рублях

Наимснованис показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	01	21952623
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21952623
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02
[Денные бумаги - всего	02
в том числе: облигации всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные пенные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолженность	04
*Общая стоимость активов (сумма строк 01 02 + 03 + 04)**	05	21952623
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	06	1352263
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20600360
(разность строк 05 - 06)	07	20600360
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	Соответствует

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства па счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Вил банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нст)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	расчетный	21952623	нет
Итого					21952623

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженност и, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	трудовой договор	15 12.2021г	Головин Алексей Юрьевич	Паспорт гражданина России, серия: 45 03 № 430777,выдан 15 июля 2002 гола ОВД "Марьино" города Москвы, к/п 772-044	43500	643
2	заработная плата	трудовой договор	15.12.2021 г.	Колмакова Татьяна Анатольевна	Паспорт гражданина России, серия: 45 01 № 890092. выдан 13 ноября 2001 года ОВД "Ново- 11ередслкино" г.Москвы, к/п 772-037	43500	643
3	заработная плата	трудовой договор	15.122021г.	Овчаренко Мария Владимировна	Паспорт гражданина России, серия: 45 18, № 364409, выдан 14 ноября 2017 года. Отделом УФМС России по г.Москвс по р-ну Перово, к/п 770-056	47850	643
4	заработная плата	трудовой договор	15.12.2021г.	Савченко Олег Александрович	Паспорт гражданина России, серия: 17 04 № 470824, выдан: 12 января 2004 года, ОВД Гороховецкого р-на Владимирской обл., к/п 332-006	39150	643
5	заработная плата	трудовой договор	15.12.2021г.	Юркова Светлана Григорьевна	Паспорт 1ражданина России,серия:45 12 № 827524, выдан 29 августа 2012 года Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Головинский, к/п 770-018	49590	643
						223590

06.02. Кредиторская задолженность (крелнюр - юридическое лицо)

Помер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7			8
I	НДФЛ	НК РФ	15.12.2021г.	ИФНС РФ №10 по г. Москве	г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15	1047710090724			33410
2	страховые взносы	НК РФ	15.12.2021г.	ИФНС РФ №10 но г.Москве	г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15	1047710090724			48144
3	страховые взносы	212-ФЗ	15.12.2021г.	ФСС РФ	г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532298			514
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15/18 от 30.01 2018г.	15.12.2021г.	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	г. Москва, ул Шаболовка, д.31, корп.Б	1137746772393			158000
Итого									240068,00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4
1	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	806292
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	82313
Итого			888605

Руководитель ООО "УК "Финкапитал"