Расчет собственных средств ООО Управляющая компания Финансовый капитал на 31.10.2021г.

Скачать документ

Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Помер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата

31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3
II од раздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства - всего	01	21861010
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	353529
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21507481
Пенные бумаги - всего	02
в том числе: облигации - всего	02.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03
муниципальные ценные бумаг и	02.01.04
облигации иноезранных коммерческих организаций	02.01.05
облигации иностранных государств	02.01.06
облигации международных финансовых организаций акции - всего	02.01.07
	02.02
в том числе: российских акционерных обществ	02 02.01
иностранных акционерных обществ	02.02.02
Недвижимое имущество	03
Дебиторская задолжетюсть	04
*Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 04)**	05	21861010
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств	Об	1293691
Размер собственных средств
Размер собственных средств		20567319
(разность строк 05-06)	07	20567319
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств	08	20000000

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к

минимальному размеру

собственных средств

(СООТВЕТСТВУЕТ/

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Соответствует

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчет)' собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредигной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГР11 кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	с.	7
1	ВТБ (НЛО)	1027739609391	40701810726800000280	расчетный	353529	ИСТ
Итого					353529

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации,в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	ВТБ (ПАО)	1027739609391	40701810726800000280	29.11.2021	21507481	нет
Итого					21507481

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолжен пост и, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	трудовой договор	15.11.2021г.	Головин Алексеи Юрьевич	11аспорт гражданина России,серия; 45 03 № 430777, выдан 15 июля 2002 года ОВД "Марьино” города Москвы, к/п 772-044	43500	643
2	заработная плата	трудовой договор	15.11.2021г.	Колмакова Татьяна Анатольевна	Паспорт гражданина России, серия: 45 01 № 890092. выдан 13 ноября 2001 года ОВД "Новопеределкино" г.Москвы, к/п 772-037	43500	643
3	заработная плата	трудовой договор	15.11.2021г.	Овчаренко Мария Владимировна	Паспорт гражданина России.серия 45 18, № 364409. выдан: 14 ноября 2017 года. Отделом УФМС России по г.Москве но р-ну Перово, к/п 770-056	47850	643
4	заработная плата	трудовой договор	15.11.2021г.	Савченко Олег Александрович	Паспорт гражданина России, серия: 17 04 Лё 470824, выдан: 12 января 2004 года. ОВД Гороховецкого р-на Владимирской обл., к/п 332-006	39150	643
5	заработная плата	трудовой договор	15.11.2021т.	Юркова Светлана Григорьевна	Паспорт гражданина России, серия: 45 12 № 827524. выдан 29 августа 2012 года Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну Головинский, к/п 770-018	49590	643
						223590

06.02. Кредиторский задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	т	3	4	5	6	7			8
1	НДФЛ	НК РФ	15.11.2021г.	ИФНС РФ №10 по г. Москве	г.Москва, ул. Большая Тульская,д 15	1047710090724			33410
2	страховые взносы	НК РФ	15.11.2021г.	ИФНС РФ №10 по г. Москве	? Москва, ул. Большая Тульская, д.15	1047710090724			48144
3	страховые взносы	212-ФЗ	15.11.2021г	ФСС РФ	г Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532298			514
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15/18 от 30.01.2018г.	15.11.2021г.	ООО "ИНФИНИГУМ Консалтинг"	г.Москва. ул.Шаболовка, д.31, корп.Б	1137746772393			158000
Итого									240068.00

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4
1	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	781986
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	48047
Итого			830033